In paragraaf 1.1 Financiële afwijkingen per programma en paragraaf 1.2 Begrotingsrechtmatigheid staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.
Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.
bedrag x € 1.000 | |||
Nummer | Omschrijving | Uitgave | Inkomst |
1 | Reserves | -759 | -910 |
2 | Voorzieningen | -668 | 130 |
Totaal | -1.427 | -780 | |
Beslispunt:
- Instemmen met de in hoofdstuk 4 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;
Reserves
Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen:
bedrag x € 1.000 | |||
Nummer | Omschrijving | Uitgave | Inkomst |
1.1 | Kunstgrasrugbyveld | -472 | |
1.2 | Cultuurinvesteringen cultuurstrip | 55 | 55 |
1.3 | Dekking kapitaallast gebouwen | -55 | |
1.4 | Dekking kapitaallast sportaccomodaties | -472 | |
1.5 | Vervangende nieuwbouw KKC | 224 | 224 |
1.6 | Overige toekomstige huisvesting | 0 | |
1.7 | energiebeleidsplan (SLOK) | 77 | |
1.8 | Geo meetapparatuur | 5 | |
1.9 | Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer | 119 | |
1.10 | Bedrijfsmiddelen | -23 | |
1.11 | Hardware fase 1 | -280 | |
1.12 | Dekking kapitaallast IT | -280 | |
1.13 | Dekking kapitaallast verkeer / vervoer | -387 | |
1.14 | wegen / bruggen | -232 | |
1.15 | Verkeersmaatregelen | -56 | |
1.16 | groen / water / recreatie | -171 | |
1 | Totaal reserves | -759 | -910 |